Содержание - 14 M 16R Учебный сайт
Учебные материалы


Содержание - 14




----->

Повторяющаяся обязательная подпоследовательность В1a Движение в разрезе по операциям – Реквизиты платежей, совершенных в рамках клирингового сеанса





M



16R





начало блока

ACTINFO



:16R:ACTINFO





M



16R





начало блока

LINK



:16R:LINK





O



13A



LINK



идентификационный номер /связанная операция

:4!c//3!c



Тип платежа. Указывается тип сообщения SWIFT, направленного в расчетный банк.

ПРИМЕР:


:13А::LINK//103





M



20C



PREV



ссылочный номер (референс)

:4!c//16x



Номер платежа

ПРИМЕР:


:20C::PREV//11223344





M



16S





конец блока

LINK



:16S:LINK





M



16R





начало блока

LINK



:16R:LINK





O



13A



LINK



идентификационный номер /связанная операция

:4!c//3!c



Тип подтверждения расчетного банка. Указывается тип сообщения SWIFT, содержащего подтверждение банка .

ПРИМЕР:


:13А::LINK//900





M



20C



RELA



ссылочный номер (референс)

:4!c//16x



Номер подтверждения расчетного банка.

ПРИМЕР:


:20C::RELA//098765FS





M



16S





конец блока

LINK



:16S:LINK





Обязательная подпоследовательность В1а2 Движение только денежных средств





M



16R





начало блока

CASHDET



:16R:CASHDET





M



19A



PSTA



сумма

:4!c//[N]3!a15d



Код валюты и сумма проводки

ПРИМЕР:


:19A::PSTA//USD1000000,





M



22H



CRDB



индикатор/ признак

:4!c//4!c



Тип проводки – направление движения денежных средств. Указываются следующие коды:
- DEBT при списании денежных средств
или
- CRED при зачислении денежных средств

ПРИМЕР:


:22H::CRDB//CRED

– зачисление
или

:22H::CRDB//DEBT

– списание



M



22F



TRAN



индикатор/ признак

:4!c/[8c]/4!c



Тип операции – перевод денежных средств

ПРИМЕР:


:22F::TRAN//CASH





M



98А



ESET



дата/время

:4!c//8!n



Дата зачисления/списания денежных средств. Указывается дата проведения клирингового сеанса.

ПРИМЕР:


:98A::ESET//20030124





M



16S





конец блока

CASHDET



:16S:CASHDET





Окончание подпоследовательности В1а2 Движение только денежных средств



----->

Повторяющаяся необязательная подпоследовательность B1a4 Стороны по расчетам





Начало обязательной подпоследовательности PSET (Место расчета) указывается место платежа





M



16R





начало блока

SETPRTY



:16R:SETPRTY





M



95P



PSET



сторона

:4!с//4!а2!а2!с[3!с]



Место платежа

– расчетный банк, в котором был осуществлен платеж.
Указывается код BIC расчетного банка.

ПРИМЕРЫ:


:95P::PSET//CHASUS33


или

:95P::PSET//CITIUS33





M



16S





конец блока



SETPRTY



:16S:SETPRTY





Окончание обязательной подпоследовательности PSET (Место расчета)





Начало обязательной подпоследовательности DEAG/REAG (Поставщик/Получатель) указывается плательщик/получатель денежных средств





M



16R





начало блока

SETPRTY



:16R:SETPRTY





M



95Q



DEAG

или


REAG



Контрагент

:4!c//4*35x



Плательщик/Получатель денежных средств Указывается наименование корреспондирующего счета в расчетном банке. Используются следующие коды:

DEAG

– плательщик денежных средств, если тип платежа – зачисление;
или

REAG

– получатель денежных средств, если тип платежа - списание.

ПРИМЕР:


:95

Q

::

DEAG

//

NSD

-

INVESTMENT

LTD

наименование счета списания денежных средств
или

:95

Q

::

REAG

//

NSD

-

FUND

INC

наименование счета для зачисления денежных средств



M



16S





конец блока



SETPRTY



:16S:SETPRTY





Окончание обязательной подпоследовательности DEAG/REAG (Поставщик/Получатель)



-----|

Окончание подпоследовательности

B1a4 Стороны по расчетам





Окончание обязательной подпоследовательности В1a Движение в разрезе по операциям

-

конец информации о

р

еквизитах платежей



----->

Повторяющаяся обязательная подпоследовательность В1a Движение в разрезе по операциям – Информация о требованиях и обязательствах участника клиринга





M



16R





начало блока

ACTINFO



:16R:ACTINFO





M



16R





начало блока

LINK



:16R:LINK





M



20C



RELA



ссылочный номер (референс)

:4!c//16x



Идентификационный номер исполненного поручения депо, присвоенный отправителем поручения (исходящий номер поручения)

ПРИМЕР:


:20C::RELA//11223344





M



16S





конец блока

LINK



:16S:LINK





M



16R





начало блока

LINK



:16R:LINK





M



20C



TRRF



ссылочный номер (референс)

:4!c//16x



Номер сделки из поручения.

ПРИМЕР:


:20C::TRRF//998877





M



16S





конец блока

LINK



:16S:LINK





Обязательная подпоследовательность В1а3 Движение денежных средств и ценных бумаг





M



16R





начало блока

CASHSECDET



:16R:CASHSECDET





O



97A



SAFE



счет депо

:4!с/35х


1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Карта сайта

Последнее изменение этой страницы: 2018-09-09;



2010-05-02 19:40
author-karamzin.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная